DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37610 - SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA FIN. MiBACT	LIBRERIA LA MARTINELLA	25/01/2024	265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37610 - SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA FIN. MiBACT	QUAGLIA ISABELLA	25/01/2024	267	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Totale natura economica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3420 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	PLANETA SRLS	16/01/2024	111	431,15	77,75	0,00	353,40	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	FEDI GOMME SRL	16/01/2024	115	660,51	0,00	0,00	660,51	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	16/01/2024	116	229,80	20,89	0,00	208,91	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31710 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	16/01/2024	117	1.000,00	90,91	0,00	909,09	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	16/01/2024	118	2.219,80	201,80	0,00	2.018,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	16/01/2024	119	318,26	57,39	0,00	260,87	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	16/01/2024	121	1.130,86	203,93	0,00	926,93	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CONSORZIO TERRE CABLATE	19/01/2024	131	366,00	66,00	0,00	300,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PRISCO ART SRL	23/01/2024	243	915,00	165,00	0,00	750,00	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	23/01/2024	245	1.226,28	221,13	0,00	1.005,15	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	23/01/2024	246	2.531,69	456,53	0,00	2.075,16	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	23/01/2024	247	294,26	53,06	0,00	241,20	
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	AUTOSPURGO VELOX Srl	25/01/2024	271	439,20	79,20	0,00	360,00	
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	74000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	VOLPINI E DONATI Srl	30/01/2024	277	2.976,20	536,69	0,00	2.439,51	
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37510 - SPESE ATTREZZATURE INFORMATICHE MUSEO	HWTM SRLS	01/02/2024	281	1.305,93	235,50	0,00	1.070,43	
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	HWTM SRLS	01/02/2024	282	766,85	138,28	0,00	628,57	
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	LOGGINI MOTOR SRL	07/02/2024	324	248,88	44,88	0,00	204,00	
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	13/02/2024	409	89,39	14,28	0,00	75,11	
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Publika S.r.l.	13/02/2024	410	740,00	39,81	0,00	700,19	
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	430	176,06	0,00	0,00	176,06	
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA	16/02/2024	431	144,56	0,00	0,00	144,56	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	432	350,90	0,00	0,00	350,90	
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	ITAL CANALI	21/02/2024	531	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00	
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	21/02/2024	532	100,90	18,20	0,00	82,70	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	21/02/2024	533	736,95	132,89	0,00	604,06	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	21/02/2024	535	2.248,40	204,40	0,00	2.044,00	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	LA LOGGIA SPORT SNC	23/02/2024	543	104,31	18,81	0,00	85,50	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	LA LOGGIA SPORT SNC	23/02/2024	544	1.135,94	204,84	0,00	931,10	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Celnetwork srl	23/02/2024	547	710,53	128,13	0,00	582,40	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	11/03/2024	579	2.376,64	428,57	0,00	1.948,07	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	11/03/2024	580	2.058,63	371,23	0,00	1.687,40	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MAGIC GARDEN SRL	14/03/2024	643	2.187,48	394,46	0,00	1.793,02	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Celnetwork srl	21/03/2024	752	139,20	5,35	0,00	133,85	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Celnetwork srl	21/03/2024	753	388,70	14,95	0,00	373,75	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	26/03/2024	759	331,80	30,16	0,00	301,64	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	26/03/2024	760	838,60	76,24	0,00	762,36	
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	26/03/2024	761	2.620,80	100,80	0,00	2.520,00	
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CYBERMARKET S.R.L.	26/03/2024	765	42,00	7,57	0,00	34,43	
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	LA LOGGIA SPORT SNC	26/03/2024	768	208,62	37,62	0,00	171,00	
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21590 - SPESE ACQUISTO SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI Spa	26/03/2024	772	2.013,00	363,00	0,00	1.650,00	
Totale natura economica	39.122,08	5.658,25	0,00	33.463,83	
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI	PERUGINI STEFANO	19/01/2024	138	4.571,73	720,64	0,00	3.851,09	
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/01/2024	139	4.781,70	0,00	0,00	4.781,70	
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/02/2024	440	4.781,70	0,00	0,00	4.781,70	
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	19/03/2024	659	4.781,70	0,00	0,00	4.781,70	
Totale natura economica	18.916,83	720,64	0,00	18.196,19	
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	427	179,90	0,00	0,00	179,90	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	16/02/2024	428	195,47	0,00	0,00	195,47	
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	429	177,80	0,00	0,00	177,80	
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	433	329,56	0,00	0,00	329,56	
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	16/02/2024	434	25,23	0,00	0,00	25,23	
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	435	353,28	0,00	0,00	353,28	
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI POGGIBONSI	16/02/2024	436	159,29	0,00	0,00	159,29	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	437	161,87	0,00	0,00	161,87	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - SPESE CONGRESSI CONVEGNI E CELEBRAZIONI	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	16/02/2024	438	153,91	0,00	0,00	153,91	
Totale natura economica	1.736,31	0,00	0,00	1.736,31	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	19/01/2024	129	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	19/01/2024	130	4.230,14	762,81	0,00	3.467,33	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	230	697,05	33,20	0,00	663,85	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	231	474,87	22,61	0,00	452,26	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	232	693,08	33,00	0,00	660,08	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	233	302,95	14,43	0,00	288,52	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	234	346,05	16,48	0,00	329,57	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	235	3.000,00	142,85	0,00	2.857,15	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	236	960,87	45,76	0,00	915,11	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	237	5.505,04	992,71	0,00	4.512,33	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	238	1.075,52	193,95	0,00	881,57	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	239	1.673,49	301,78	0,00	1.371,71	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	240	745,95	67,81	0,00	678,14	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	241	788,28	71,66	0,00	716,62	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	KIENERGIA S.R.L.	23/01/2024	242	1.357,67	123,43	0,00	1.234,24	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	01/02/2024	284	43,26	7,80	0,00	35,46	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	01/02/2024	285	240,29	43,33	0,00	196,96	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	01/02/2024	286	33,62	6,06	0,00	27,56	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	01/02/2024	287	80,52	14,52	0,00	66,00	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	01/02/2024	288	24,22	4,37	0,00	19,85	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	01/02/2024	289	25,49	4,60	0,00	20,89	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	01/02/2024	290	25,13	4,53	0,00	20,60	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	KIENERGIA S.R.L.	07/02/2024	325	1.242,33	224,03	0,00	1.018,30	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	KIENERGIA S.R.L.	07/02/2024	326	992,06	178,89	0,00	813,17	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	KIENERGIA S.R.L.	07/02/2024	327	6.012,48	1.084,22	0,00	4.928,26	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	KIENERGIA S.R.L.	07/02/2024	328	2.822,42	256,58	0,00	2.565,84	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	KIENERGIA S.R.L.	07/02/2024	329	1.045,55	188,54	0,00	857,01	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	12/02/2024	333	477,82	22,75	0,00	455,07	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	KIENERGIA S.R.L.	12/02/2024	334	523,27	24,92	0,00	498,35	
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	12/02/2024	335	1.280,88	60,99	0,00	1.219,89	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	12/02/2024	336	1.358,62	64,70	0,00	1.293,92	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	12/02/2024	337	834,92	39,76	0,00	795,16	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/02/2024	338	105,84	9,62	0,00	96,22	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	13/02/2024	406	35,54	6,41	0,00	29,13	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	13/02/2024	407	36,76	6,63	0,00	30,13	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3490 - CANONE PER LOCALI CAPANNINO DELLA SUVERA	REGIONE TOSCANA	28/02/2024	553	180,00	0,00	0,00	180,00	
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3490 - CANONE PER LOCALI CAPANNINO DELLA SUVERA	REGIONE TOSCANA	28/02/2024	554	180,00	0,00	0,00	180,00	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	569	164,64	29,69	0,00	134,95	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	570	1.852,16	334,00	0,00	1.518,16	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	571	93,01	16,77	0,00	76,24	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	572	92,48	16,68	0,00	75,80	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	573	73,20	13,20	0,00	60,00	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	574	74,01	13,35	0,00	60,66	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	575	219,60	39,60	0,00	180,00	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	576	92,48	16,68	0,00	75,80	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	577	83,33	14,96	0,00	68,37	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/03/2024	578	124,93	22,53	0,00	102,40	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI	KIENERGIA S.R.L.	14/03/2024	636	2.726,08	246,80	0,00	2.479,28	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI	KIENERGIA S.R.L.	14/03/2024	637	273,92	49,27	0,00	224,65	
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	KIENERGIA S.R.L.	14/03/2024	638	1.970,37	354,38	0,00	1.615,99	
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	KIENERGIA S.R.L.	14/03/2024	639	157,12	28,23	0,00	128,89	
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	KIENERGIA S.R.L.	14/03/2024	640	5.000,00	898,46	0,00	4.101,54	
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	KIENERGIA S.R.L.	14/03/2024	641	330,17	59,33	0,00	270,84	
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	KIENERGIA S.R.L.	14/03/2024	642	1.132,66	203,57	0,00	929,09	
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	21/03/2024	748	1.858,28	246,05	0,00	1.612,23	
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	21/03/2024	749	410,55	54,89	0,00	355,66	
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	21/03/2024	750	451,63	51,36	0,00	400,27	
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	KIENERGIA S.R.L.	21/03/2024	751	1.498,13	199,12	0,00	1.299,01	
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	26/03/2024	769	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	775	76,87	6,99	69,88	0,00	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	776	0,63	0,06	0,57	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	777	35,27	3,21	32,06	0,00	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	778	1,30	0,12	1,18	0,00	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	779	10,54	0,96	9,58	0,00	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	780	0,53	0,05	0,48	0,00	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	781	0,30	0,03	0,27	0,00	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	782	5,23	0,48	4,75	0,00	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	783	316,07	28,73	287,34	0,00	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	784	123,70	11,25	112,45	0,00	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	785	0,57	0,05	0,52	0,00	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	786	57,78	5,25	52,53	0,00	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	787	16,48	1,50	14,98	0,00	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	788	0,56	0,05	0,51	0,00	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	789	23,76	2,16	21,60	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	790	0,56	0,05	0,51	0,00	
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	791	6,88	0,63	6,25	0,00	
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	792	1,40	0,13	1,27	0,00	
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	793	6,61	0,60	6,01	0,00	
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	794	35,83	3,26	32,57	0,00	
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	795	978,33	88,94	889,39	0,00	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	796	0,61	0,06	0,55	0,00	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	797	0,61	0,06	0,55	0,00	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	798	23,87	2,17	21,70	0,00	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	799	1,00	0,09	0,91	0,00	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	800	57,96	5,27	52,69	0,00	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	801	0,68	0,06	0,62	0,00	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	802	7,72	0,70	7,02	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	803	6,27	0,57	5,70	0,00	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	804	17,23	1,57	15,66	0,00	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	805	1,38	0,13	1,25	0,00	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	806	0,61	0,06	0,55	0,00	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	807	0,19	0,02	0,17	0,00	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	808	0,33	0,03	0,30	0,00	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	809	363,84	33,08	330,76	0,00	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	810	0,63	0,06	0,57	0,00	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	811	0,44	0,04	0,40	0,00	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	812	4,73	0,43	4,30	0,00	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	813	32,60	2,96	29,64	0,00	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	814	0,19	0,02	0,17	0,00	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	815	17,29	1,57	15,72	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	816	12,02	1,09	10,93	0,00	
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	817	6,06	0,55	5,51	0,00	
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	818	12,56	1,14	11,42	0,00	
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	819	215,30	19,57	195,73	0,00	
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	820	0,33	0,03	0,30	0,00	
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	821	2.057,11	187,01	1.870,10	0,00	
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	822	293,18	26,65	266,53	0,00	
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	823	11,90	1,08	10,82	0,00	
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	824	1,73	0,16	1,57	0,00	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	825	51,89	4,72	47,17	0,00	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	826	9,19	0,84	8,35	0,00	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	827	36,76	3,34	33,42	0,00	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	828	1,32	0,12	1,20	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	829	87,33	7,94	79,39	0,00	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	830	35,26	3,21	32,05	0,00	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	831	11,68	1,06	10,62	0,00	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	832	0,32	0,03	0,29	0,00	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	833	3,91	0,36	3,55	0,00	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	834	0,57	0,05	0,52	0,00	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	835	0,69	0,06	0,63	0,00	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	836	31,90	2,90	29,00	0,00	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	837	0,40	0,04	0,36	0,00	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	838	21,81	1,98	19,83	0,00	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	839	31,90	2,90	29,00	0,00	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	840	0,58	0,05	0,53	0,00	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	841	11,56	1,05	10,51	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	842	0,57	0,05	0,52	0,00	
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	843	0,99	0,09	0,90	0,00	
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	844	0,57	0,05	0,52	0,00	
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	845	330,29	30,03	300,26	0,00	
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	846	6,03	0,55	5,48	0,00	
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	847	6,55	0,60	5,95	0,00	
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	848	6,16	0,56	5,60	0,00	
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	849	218,53	19,87	198,66	0,00	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	850	223,56	20,32	203,24	0,00	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	851	14,40	1,31	13,09	0,00	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	852	145,92	13,27	132,65	0,00	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	853	178,57	16,23	162,34	0,00	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	854	6,33	0,58	5,75	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	855	9,41	0,86	8,55	0,00	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	856	196,48	17,86	178,62	0,00	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	857	176,30	16,03	160,27	0,00	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	858	39,75	3,61	36,14	0,00	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	859	1,61	0,15	1,46	0,00	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	860	0,47	0,04	0,43	0,00	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	861	0,25	0,02	0,23	0,00	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	862	0,89	0,08	0,81	0,00	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	863	1,61	0,15	1,46	0,00	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	864	8,34	0,76	7,58	0,00	
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	865	0,47	0,04	0,43	0,00	
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	866	1,61	0,15	1,46	0,00	
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	867	1,16	0,11	1,05	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	868	105,49	9,59	95,90	0,00	
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	869	1,23	0,11	1,12	0,00	
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	870	9,41	0,86	8,55	0,00	
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	871	2,74	0,25	2,49	0,00	
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	872	9,41	0,86	8,55	0,00	
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	873	10,65	0,97	9,68	0,00	
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	874	14,50	1,32	13,18	0,00	
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	875	132,04	12,00	120,04	0,00	
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	876	2.158,45	196,22	1.962,23	0,00	
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	877	0,47	0,04	0,43	0,00	
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	878	129,11	11,74	117,37	0,00	
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	879	5,59	0,51	5,08	0,00	
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	880	0,89	0,08	0,81	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	881	0,25	0,02	0,23	0,00	
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	882	9,41	0,86	8,55	0,00	
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	883	6,86	0,62	6,24	0,00	
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	884	0,47	0,04	0,43	0,00	
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	885	9,41	0,86	8,55	0,00	
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	886	0,47	0,04	0,43	0,00	
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	887	31,91	2,90	29,01	0,00	
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	888	9,41	0,86	8,55	0,00	
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	889	24,60	2,24	22,36	0,00	
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	890	9,41	0,86	8,55	0,00	
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	891	19,54	1,78	17,76	0,00	
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	26/03/2024	892	216,73	19,70	197,03	0,00	
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	29/03/2024	895	549,16	99,03	0,00	450,13	
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	29/03/2024	896	2.094,98	377,78	0,00	1.717,20	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	73.647,10	9.917,20	8.799,83	54.930,07	
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	58140 - SPESE PER NOLEGGIO SPAZZATRICE	ECOPOLIS s.r.l.	23/01/2024	248	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00	
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CANON ITALIA SPA	01/02/2024	283	474,26	85,52	0,00	388,74	
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a.	21/02/2024	538	600,36	108,26	0,00	492,10	
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	38600 - SPESE AFFITTO LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO	PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA	01/03/2024	560	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	58140 - SPESE PER NOLEGGIO SPAZZATRICE	ECOPOLIS s.r.l.	26/03/2024	762	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00	
Totale natura economica	13.557,62	1.601,78	0,00	11.955,84	
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	16/01/2024	120	289,75	52,25	0,00	237,50	
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	Secur Control Srl	19/01/2024	133	299,35	51,35	0,00	248,00	
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	23/01/2024	244	147,62	26,62	0,00	121,00	
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	23/01/2024	249	1.732,40	312,40	0,00	1.420,00	
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	25/01/2024	269	1.024,80	184,80	0,00	840,00	
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63570 - SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	SOCCI MARCO	29/01/2024	275	3.355,00	605,00	0,00	2.750,00	
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	IDRO EFFE Srl	13/02/2024	408	366,27	66,05	0,00	300,22	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	IMPRESA EDILE SI.GI.	13/02/2024	411	1.500,60	270,60	0,00	1.230,00	
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA AUTOCAR SAS	29/02/2024	558	2.265,03	408,45	0,00	1.856,58	
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA AUTOCAR SAS	29/02/2024	559	341,60	61,60	0,00	280,00	
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	21/03/2024	757	525,75	94,81	0,00	430,94	
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	26/03/2024	767	158,60	28,60	0,00	130,00	
Totale natura economica	12.006,77	2.162,53	0,00	9.844,24	
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	Secchioni Filippo	25/01/2024	268	2.305,80	360,00	0,00	1.945,80	
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4420 - SPESE ATTIVITA' DI RECUPERO UFFICIO TRIBUTI	SO.GE.R.T. Spa	29/02/2024	556	314,32	5,03	0,00	309,29	
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	RUFFINI GIANFRANCO	05/03/2024	564	3.111,00	490,38	0,00	2.620,62	
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	RUFFINI GIANFRANCO	05/03/2024	565	61,00	9,62	0,00	51,38	
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	Secchioni Filippo	14/03/2024	644	1.374,60	120,00	0,00	1.254,60	
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	33660 - SPESE COMMISSIONE GARA MENSA SCOLASTICA	Autorità Nazionale
Anticorruzione	14/03/2024	648	445,00	0,00	0,00	445,00	
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	26/03/2024	771	72,35	0,00	0,00	72,35	
Totale natura economica	7.684,07	985,03	0,00	6.699,04	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/02/2024	534	1.093,24	197,14	0,00	896,10	
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	21/02/2024	536	610,00	110,00	0,00	500,00	
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/03/2024	755	1.093,24	197,14	0,00	896,10	
Totale natura economica	2.796,48	504,28	0,00	2.292,20	
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	19/01/2024	136	7.659,37	1.381,20	0,00	6.278,17	
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	23/01/2024	256	55.443,94	5.044,71	0,00	50.399,23	
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	23/01/2024	257	8.348,86	321,11	0,00	8.027,75	
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	23/01/2024	258	4.087,36	157,21	0,00	3.930,15	
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/01/2024	276	2.827,44	134,64	0,00	2.692,80	
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2024	582	409,45	19,50	0,00	389,95	
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2024	583	2.883,88	137,33	0,00	2.746,55	
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	21/03/2024	756	55.257,11	5.027,69	0,00	50.229,42	
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	26/03/2024	764	16.659,48	640,75	0,00	16.018,73	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	153.576,89    12.864,14	0,00	140.712,75	
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/02/2024	323	50,00	0,00	0,00	50,00	
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/03/2024	658	126,00	0,00	0,00	126,00	
Totale natura economica	176,00	0,00	0,00	176,00	
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	PRATIC.S SRL	25/01/2024	270	152,00	0,00	0,00	152,00	
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	PRATIC.S SRL	26/03/2024	770	451,65	0,00	0,00	451,65	
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	AZ. OSPED. UNIVERSIT. SENESE	26/03/2024	893	253,81	0,00	0,00	253,81	
Totale natura economica	857,46	0,00	0,00	857,46	
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	CONSORZIO TERRE CABLATE	19/01/2024	132	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ALFANEWS SRL	29/01/2024	272	208,62	37,62	0,00	171,00	
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ALFANEWS SRL	29/01/2024	273	69,54	12,54	0,00	57,00	
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ESIMPLE SRL	29/01/2024	274	2.694,17	485,83	0,00	2.208,34	
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	21/02/2024	537	5.930,42	1.069,42	0,00	4.861,00	
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	DEDA VALUE SRL	23/02/2024	546	762,50	137,50	0,00	625,00	
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	CYBERMARKET S.R.L.	26/03/2024	766	104,40	18,83	0,00	85,57	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	10.989,65	1.981,74	0,00	9.007,91	
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	16/01/2024	112	640,50	115,50	0,00	525,00	
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	16/01/2024	113	350,00	0,00	0,00	350,00	
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	16/01/2024	114	396,50	71,50	0,00	325,00	
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/01/2024	122	14.916,68	2.689,89	0,00	12.226,79	
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3400 - SPESE PER ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY	CONSORZIO TERRE CABLATE	19/01/2024	128	1.665,30	300,30	0,00	1.365,00	
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	19/01/2024	134	678,93	122,43	0,00	556,50	
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	23/01/2024	250	396,60	71,52	0,00	325,08	
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	23/01/2024	251	42,60	7,68	0,00	34,92	
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38718 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA FIN. R.T.	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	25/01/2024	264	2.524,18	455,18	0,00	2.069,00	
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	07/02/2024	330	27,81	0,00	0,00	27,81	
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE Ci6	07/02/2024	332	516,20	93,09	0,00	423,11	
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38718 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA FIN. R.T.	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	13/02/2024	405	2.328,98	419,98	0,00	1.909,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	14/02/2024	420	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	14/02/2024	421	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/02/2024	422	8.294,46	1.495,72	0,00	6.798,74	
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	424	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31720 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	GAP SRL	23/02/2024	541	329,40	59,40	0,00	270,00	
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31720 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	GAP SRL	23/02/2024	542	61,00	11,00	0,00	50,00	
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	11/03/2024	584	4.392,00	792,00	0,00	3.600,00	
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	11/03/2024	585	274,50	49,50	0,00	225,00	
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/03/2024	645	45,31	8,17	0,00	37,14	
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	26/03/2024	763	1.917,84	345,84	0,00	1.572,00	
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31720 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	GAP SRL	26/03/2024	773	109,80	19,80	0,00	90,00	
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	29/03/2024	894	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	49.275,59	7.645,50	0,00	41.630,09	
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	05/02/2024	314	13.958,32	0,00	0,00	13.958,32	
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.	AON S.p.a.	05/02/2024	316	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	05/02/2024	321	906,51	0,00	0,00	906,51	
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	28/02/2024	548	343,00	0,00	0,00	343,00	
Totale natura economica	24.757,83	0,00	0,00	24.757,83	
Totale tipologia di spesa	411.300,68    44.041,09	8.799,83	358.459,76	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	19/01/2024	125	16.787,50	0,00	0,00	16.787,50	
312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	07/02/2024	322	16.787,50	0,00	0,00	16.787,50	
313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38902 - QUOTA ADESIONE A. M. A. T.	A.M.A.T.	14/02/2024	418	250,00	0,00	0,00	250,00	
314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38902 - QUOTA ADESIONE A. M. A. T.	A.M.A.T.	14/02/2024	419	250,00	0,00	0,00	250,00	
315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	84000 - QUOTA PROGETTO DI AMBITO TURISTICO DECR. T.P.T. N. 50/2020	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	425	863,29	0,00	0,00	863,29	
316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	84010 - QUOTA CAMMINO ETRURIA TOSCANA CENTRO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	16/02/2024	426	171,00	0,00	0,00	171,00	
317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	64000 - SPESE COMPARTECIPAZIONE PROGETTO "CONTRATTO DI FIUME ELSA"	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	16/02/2024	439	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	05/03/2024	562	16.787,50	0,00	0,00	16.787,50	
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE	TOURING CLUB ITALIANO	26/03/2024	758	2.299,70	414,70	0,00	1.885,00	
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.	ANUSCA	26/03/2024	774	310,00	0,00	0,00	310,00	
Totale natura economica	55.506,49	414,70	0,00	55.091,79	
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	25/01/2024	266	4.291,31	0,00	0,00	4.291,31	
Totale natura economica	4.291,31	0,00	0,00	4.291,31	
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	25/01/2024	259	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	25/01/2024	260	6.435,06	0,00	6.435,06	0,00	
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	25/01/2024	261	1.919,06	0,00	1.919,06	0,00	
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	25/01/2024	262	1.325,98	0,00	1.325,98	0,00	
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	25/01/2024	263	2.079,92	0,00	0,00	2.079,92	
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	291	315,98	0,00	0,00	315,98	
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	292	157,99	0,00	0,00	157,99	
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	293	315,98	0,00	0,00	315,98	
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	294	157,99	0,00	0,00	157,99	
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	295	157,99	0,00	0,00	157,99	
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	296	315,98	0,00	0,00	315,98	
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	297	157,99	0,00	0,00	157,99	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	298	315,98	0,00	0,00	315,98	
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	299	315,98	0,00	0,00	315,98	
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	300	157,99	0,00	0,00	157,99	
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	301	315,98	0,00	0,00	315,98	
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	302	315,98	0,00	0,00	315,98	
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	303	315,98	0,00	0,00	315,98	
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	304	315,98	0,00	0,00	315,98	
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	305	157,99	0,00	0,00	157,99	
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	306	157,99	0,00	0,00	157,99	
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	307	157,99	0,00	0,00	157,99	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	308	315,98	0,00	0,00	315,98	
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	309	157,99	0,00	0,00	157,99	
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	310	157,99	0,00	0,00	157,99	
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	311	315,98	0,00	0,00	315,98	
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 23/24	omissis	05/02/2024	312	315,98	0,00	0,00	315,98	
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65210 - CONTRIBUTO NIDI GRATIS FSE+
2021/2027 FIN. R.T.	omissis	13/02/2024	412	9.583,56	0,00	0,00	9.583,56	
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65210 - CONTRIBUTO NIDI GRATIS FSE+
2021/2027 FIN. R.T.	omissis	13/03/2024	635	4.419,05	0,00	0,00	4.419,05	
Totale natura economica	32.179,29	0,00	10.725,10	21.454,19	
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD	COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD	28/02/2024	555	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD	COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD	14/03/2024	649	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00	
Totale natura economica	6.313,00	0,00	0,00	6.313,00	
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/01/2024	123	42.749,94	0,00	0,00	42.749,94	
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	29750 - SPESE PER PROGETTI SCUOLA ELEMENTARE	Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"	14/02/2024	416	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	29755 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"	14/02/2024	417	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/02/2024	423	42.749,94	0,00	0,00	42.749,94	
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/03/2024	646	57.250,06	0,00	0,00	57.250,06	
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/03/2024	647	30.700,44	0,00	0,00	30.700,44	
Totale natura economica	180.450,38	0,00	0,00	180.450,38	
Totale tipologia di spesa	278.740,47	414,70	10.725,10	267.600,67	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
359	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	102	960,23	0,00	0,00	960,23	
360	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/02/2024	387	471,46	0,00	0,00	471,46	
361	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/03/2024	633	6.743,07	0,00	0,00	6.743,07	
Totale natura economica	8.174,76	0,00	0,00	8.174,76	
362	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.	AON S.p.a.	05/02/2024	313	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
363	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	AON S.p.a.	05/02/2024	315	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
364	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	05/02/2024	317	660,00	0,00	0,00	660,00	
365	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	05/02/2024	318	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	
366	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88	AON S.p.a.	05/02/2024	319	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	
Totale natura economica	45.070,00	0,00	0,00	45.070,00	
367	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	57850 - SPESE ASSICURAZIONI	AON S.p.a.	05/02/2024	320	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
Totale natura economica	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
368	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI	COMUNE DI SIENA	14/02/2024	413	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
369	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI	COMUNE DI SIENA	14/02/2024	414	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
370	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI	COMUNE DI SIENA	14/02/2024	415	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Totale natura economica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Totale tipologia di spesa	63.324,76	0,00	0,00	63.324,76	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	19/01/2024	137	54.875,26	9.895,54	0,00	44.979,72	
372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103700 - RISTRUT. PLESSO SCOL. CO FIN. AVANZO AM. NE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	ALESSANDRA GIOVANNA ANGELONI	23/01/2024	252	834,00	0,00	0,00	834,00	
373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103771 - ADEGUAMENTO SISMICO SPAZIO SPORTIVO E POLIVALENTE DEL VILLAGGIO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE TOSCANA	01/02/2024	279	649,30	0,00	0,00	649,30	
374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103771 - ADEGUAMENTO SISMICO SPAZIO SPORTIVO E POLIVALENTE DEL VILLAGGIO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	CME STUDIO SRL	23/02/2024	545	35.244,73	6.355,61	0,00	28.889,12	
Totale natura economica	91.603,29    16.251,15	0,00	75.352,14	
375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	PROVINCIA DI SIENA	21/02/2024	540	78,04	0,00	0,00	78,04	
376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	18/03/2024	650	28,37	5,12	0,00	23,25	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	18/03/2024	651	60,15	10,85	0,00	49,30	
378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	18/03/2024	652	22,69	4,09	0,00	18,60	
Totale natura economica	189,25	20,06	0,00	169,19	
379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	BALDINI GIACOMO	19/01/2024	135	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	
380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	CUCINI COSTANZA	05/03/2024	563	1.875,00	375,00	0,00	1.500,00	
381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASS.	05/03/2024	567	62,42	9,84	0,00	52,58	
382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASS.	05/03/2024	568	249,90	39,39	0,00	210,51	
383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	SALZOTTI FEDERICO	18/03/2024	653	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	
Totale natura economica	5.311,32	424,23	0,00	4.887,09	
Totale tipologia di spesa	97.103,86    16.695,44	0,00	80.408,42	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
384	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109511 - SPESE PER LA REDAZIONE DEI PIANI STRUTTURALI INTERCOMUNALI FIN . COMUNE DI RADICONDOLI	GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASS.	05/03/2024	566	3.747,84	590,77	0,00	3.157,07	
Totale natura economica	3.747,84	590,77	0,00	3.157,07	
385	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	92800 - RESTITUZIONE QUOTE INVESTIMENTI SIENA CASA SPA FIN. ONERI URB.	SIENACASA Spa	19/01/2024	126	10.341,45	0,00	0,00	10.341,45	
Totale natura economica	10.341,45	0,00	0,00	10.341,45	
386	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90
CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	FORNAI MARIO	21/03/2024	754	1.024,80	160,00	0,00	864,80	
Totale natura economica	1.024,80	160,00	0,00	864,80	
Totale tipologia di spesa	15.114,09	750,77	0,00	14.363,32	
Totale	865.583,86    61.902,00	19.524,93	784.156,93